نرمافزار حسابداری و مدیریت صندوق، ابزاری است كه نه تنها به مدیران صندوقها كمك میكند تا به ارائهی مناسب خدمات به سرمایهگذاران اقدام كنند، بلكه تمامی عملیات صندوق را نیز خودكار انجام داده و كمك میكند تا سازمان بورس اوراق بهادار با ارائه خدماتی نوآورانه، در عرصه رقابت با رقبای بینالمللی عقب نمانده و نیز بتواند با ارائه ابزارهای معاملاتی جدید به گستردگی و تعمیق بازار سرمایه کمک کند.
به جهت خصوصیات ذاتی صندوقهای سرمایهگذاری و حساسیتها و پیچیدگی در محاسبات، اطلاعرسانی شفاف به سرمایهگذاران و نظارت سازمان بورس؛ نرمافزار حسابداری و مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری ارس، مدیریت پذیرهنویسی سرمایهگذاریها، مدیریت درخواستهای صدور و ابطال واحدها، انجام محاسبات مربوط به داراییها و محاسبهی قیمت تمامشده و بازدهی پرتفولیو، تعیین قیمتهای ابزار و تعدیل قیمت سهام، فرآیندهای خرید و فروش سهام و اوراق مشاركت، مجامع و افزایش سرمایهها، محاسبات روزانهNAV و عملیاتهای حسابداری شامل صدور اتوماتیك اسناد حسابداری و اجرایی صندوق سرمایهگذاری را به راحتی فراهم آورده و با کمک پایگاه دادهای یکپارچه سیستم گزارشگیری دقیقی را فراهم میکند که میتوان تحلیلی از هزینهها و کنترل سرمایهگذاریها داشت که درنهایت منجر به تحقق ارزش افزوده و رفع نیازهای سرمایهگذاران، مدیران صندوق، حسابرس، ضامن، متولی و نهادهای نظارتی میگردد.
ارائه خدمات الکترونیکی همچون تسویهی خودکار وجوه و پرداختهای الکترونیک از درگاه بانکها، باعث ایجاد سهولت در ارائه خدمات کارگزاران و صندوقها با استفاده از ابزار الکترونیکی خواهد شد و این همکاری همسو فعالان بازار سرمایه موجب جذب نقدینگی خواهد شد. سیستم تسویه وجوه معاملات برخط در عین عدم نیاز به نصب تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری جداگانه امکان برداشت مستقیم از محل حساب بانکی برای سفارشات خرید اوراق بهادار برای شبکه بانکی،کارگزاران و صندوقها حاصل می گردد.
مکمل نرمافزار حسابداری و مدیریت صندوق، وبسایت آن است. وبسایت اطلاعرسانی ضمن تعامل كامل با مدیریت صندوق سرمایهگذاری، امكان راههای ثبت درخواست صدور و ابطال را فراهم و گزارشات متنوعی از عملكرد سرمایهگذاران، عملكرد صندوق، اخبار مرتبط با صندوق و بازار سرمایه را در اختیار قرار میدهد.
نرمافزار حسابداری و مدیریت صندوق، ابزاری است كه نه تنها به مدیران صندوقها كمك میكند تا به ارائهی مناسب خدمات به سرمایهگذاران اقدام كنند، بلكه تمامی عملیات صندوق را نیز خودكار انجام داده و كمك میكند تا سازمان بورس اوراق بهادار با ارائه خدماتی نوآورانه، در عرصه رقابت با رقبای بینالمللی عقب نمانده و نیز بتواند با ارائه ابزارهای معاملاتی جدید به گستردگی و تعمیق بازار سرمایه کمک کند.
به جهت خصوصیات ذاتی صندوقهای سرمایهگذاری و حساسیتها و پیچیدگی در محاسبات، اطلاعرسانی شفاف به سرمایهگذاران و نظارت سازمان بورس؛ نرمافزار حسابداری و مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری ارس، مدیریت پذیرهنویسی سرمایهگذاریها، مدیریت درخواستهای صدور و ابطال واحدها، انجام محاسبات مربوط به داراییها و محاسبهی قیمت تمامشده و بازدهی پرتفولیو، تعیین قیمتهای ابزار و تعدیل قیمت سهام، فرآیندهای خرید و فروش سهام و اوراق مشاركت، مجامع و افزایش سرمایهها، محاسبات روزانهNAV و عملیاتهای حسابداری شامل صدور اتوماتیك اسناد حسابداری و اجرایی صندوق سرمایهگذاری را به راحتی فراهم آورده و با کمک پایگاه دادهای یکپارچه سیستم گزارشگیری دقیقی را فراهم میکند که میتوان تحلیلی از هزینهها و کنترل سرمایهگذاریها داشت که درنهایت منجر به تحقق ارزش افزوده و رفع نیازهای سرمایهگذاران، مدیران صندوق، حسابرس، ضامن، متولی و نهادهای نظارتی میگردد.
ارائه خدمات الکترونیکی همچون تسویهی خودکار وجوه و پرداختهای الکترونیک از درگاه بانکها، باعث ایجاد سهولت در ارائه خدمات کارگزاران و صندوقها با استفاده از ابزار الکترونیکی خواهد شد و این همکاری همسو فعالان بازار سرمایه موجب جذب نقدینگی خواهد شد. سیستم تسویه وجوه معاملات برخط در عین عدم نیاز به نصب تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری جداگانه امکان برداشت مستقیم از محل حساب بانکی برای سفارشات خرید اوراق بهادار برای شبکه بانکی،کارگزاران و صندوقها حاصل می گردد.
مکمل نرمافزار حسابداری و مدیریت صندوق، وبسایت آن است. وبسایت اطلاعرسانی ضمن تعامل كامل با مدیریت صندوق سرمایهگذاری، امكان راههای ثبت درخواست صدور و ابطال را فراهم و گزارشات متنوعی از عملكرد سرمایهگذاران، عملكرد صندوق، اخبار مرتبط با صندوق و بازار سرمایه را در اختیار قرار میدهد.
برای استفاده از خدمات و محصولات ما و یا کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.
